Arriba l'any 2023. Amb l'optimització de les polítiques de prevenció i control d'epidèmies, la força de les mesures per estabilitzar el creixement i l'efecte base baix, diverses institucions de recerca preveuen que el creixement interanual del PIB de la Xina es recuperarà significativament aquest any.Com a indústria pilar de l'economia nacional, la indústria química vincula diversos recursos i energia aigües amunt, mentre que la indústria aigües avall està directament relacionada amb les necessitats diàries de la gent.El 2023, la indústria química hauria de tenir en compte tant les fluctuacions del cicle d'inventari com el canvi de pista, de manera que quines àrees es convertiran en el capital més fort?Per tal de satisfer els lectors, les estratègies d'inversió en petroli i productes químics de companyies de valors com Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities i China Merchants Securities es resoldran de manera exhaustiva.
La recent Conferència Central de Treball Econòmic va declarar clarament que s'han de fer esforços per ampliar la demanda interna, i el recent ajust de la política de control de l'epidèmia ha accelerat la recuperació del mercat de consum intern.Sota l'expectativa global, una sèrie de corredories creuen que: el 2023, s'espera que la demanda d'alguns productes químics recuperi el creixement, i la nova placa de material químic implicada en la millora de la nova energia, emmagatzematge d'energia, semiconductors i indústria militar encara seguirà mantenir un negoci alt.Entre ells, els materials semiconductors, els materials fotovoltaics, els materials de liti, etc., són especialment dignes de l'atenció dels inversors.
Materials semiconductors: aprofita la substitució domèstica per accelerar el progrés
El 2022, a causa de l'entorn econòmic global i les fluctuacions del cicle de prosperitat de la indústria i l'impacte repetit de l'epidèmia, tota la indústria electrònica es va enfrontar a una certa pressió operativa.Però, en general, la indústria de semiconductors de la Xina segueix creixent.
L'informe d'investigació de valors de Guoxin va assenyalar que la taxa de localització de materials semiconductors al meu país només era d'un 10% el 2021 i es trobava en desavantatge pel que fa a la riquesa i la competitivitat de la categoria.Tanmateix, a la llarga, la indústria de circuits integrats del meu país s'embarcarà en el camí de la innovació independent.S'espera que els materials i equips domèstics puguin obtenir més recursos i oportunitats, i s'espera que el cicle alternatiu domèstic s'escurça.
En els últims anys, la demanda d'aplicacions de semiconductors i mercats de consum ha augmentat de manera constant.El 2021, les vendes globals de semiconductors van assolir els 555.900 milions de dòlars dels EUA, un augment de 45.500 milions de dòlars EUA respecte al 2020;s'espera que continuï creixent el 2022 i les vendes de semiconductors arribaran als 601.400 milions de dòlars EUA.Hi ha molts tipus de materials semiconductors, i els tres primers de la quota de mercat són hòsties de silici, gasos i modelat lleuger.A més, la quota de mercat de fluids de poliment i pastilles de poliment, reactius adhesius de litografia, litografia, productes químics humits i objectius de pulverització és del 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% i 3,0%, respectivament.
L'Informe d'Investigació de Valors de Guangfa creu que tallar el camp dels materials semiconductors (substàncies químiques electròniques) mitjançant la investigació i el desenvolupament endògens o les fusions i adquisicions d'extensió és un model més comú perquè les empreses químiques busquen transformació en els darrers anys.Tot i que les empreses de transformació d'èxit poden obtenir valoracions de mercat més altes alhora que aconsegueixen una indústria més ràpida, hem donat lloc a una onada de creixement dual.En l'onada de ràpid desenvolupament de la indústria nacional de semiconductors, les empreses de materials relacionades també van donar lloc a una bona oportunitat per a la substitució nacional.S'espera que algunes empreses amb una forta fortalesa en R + D i nivells de clients reeixits, i una transformació i actualització de productes amb èxit comparteixin el ràpid desenvolupament de la indústria dels semiconductors.
Ping An Securities Research informa que hi ha molts factors com ara el "cicle del silici" i els cicles macroeconòmics, i s'espera que la indústria dels semiconductors toqui fons el 2023.
L'Informe de recerca de valors occidentals creu que l'augment del control de les exportacions dels EUA accelerarà l'alternativa nacional dels materials semiconductors.Són optimistes sobre els materials semiconductors, components i equips relacionats i el mercat del carbur de silici.
Material fotovoltaic: el mercat POE a nivell de deu mil milions està esperant per trencar-se
El 2022, sota la promoció de la política del meu país, el nombre de noves instal·lacions a la indústria fotovoltaica domèstica va augmentar significativament i la demanda de pel·lícula de cola fotovoltaica també va augmentar.
Les matèries primeres de la pel·lícula de cola fotovoltaica es divideixen en dos tipus: comunitat d'etilè-acetat d'etil (EVA) i elastòmer de poliolefina (POE).L'EVA, com a matèria primera actual de la pel·lícula de cola fotovoltaica, té un alt grau de dependència de les importacions i té un gran espai per a la localització en el futur.Al mateix temps, s'espera que la demanda d'EVA en el camp de la pel·lícula de cola fotovoltaica al meu país el 2025 pugui arribar fins al 45,05%.
Una altra matèria primera principal POE es pot aplicar a la fotovoltaica, automòbils, cables, escuma, electrodomèstics i altres camps.Actualment, la pel·lícula de cola d'embalatge fotovoltaic s'ha convertit en l'àrea d'aplicació més gran de POE.Segons el "Mapa de ruta per al desenvolupament de la indústria fotovoltaica de la Xina (edició 2021)", la proporció del mercat de la pel·lícula de cola POE domèstica i la pel·lícula de cola d'escuma de polietilè (EPE) el 2021 ha augmentat fins al 23,1%.En els darrers anys, amb l'augment continu de la producció de components fotovoltaics al meu país i la penetració contínua de POE a la pel·lícula de cola fotovoltaica, la demanda nacional de POE ha augmentat constantment.
Tanmateix, com que el procés de producció de POE té barreres elevades, actualment les empreses nacionals no tenen la capacitat de POE i tot el consum de POE al meu país depèn de les importacions.Des del 2017, les empreses nacionals han desenvolupat successivament productes POE.S'espera que Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry i altres empreses privades aconsegueixin la substitució nacional de POE en el futur.
Materials de bateries de liti: s'han augmentat encara més els enviaments dels quatre materials principals
L'any 2022, el mercat d'emmagatzematge d'energia de la bateria de liti i vehicles d'energia de la Xina es va mantenir alt, la qual cosa va fer que els enviaments de materials de bateries de liti augmentin significativament.Segons les dades de l'Associació d'Automòbils de la Xina, de gener a novembre de 2022, la producció i les vendes de vehicles domèstics d'energia nova van completar 6,253 milions i 6,067 milions, respectivament, un augment mitjà interanual, i la quota de mercat va arribar al 25%.
S'espera que l'Institut d'investigació de la indústria d'alta tecnologia (GGII) vengui més de 6,7 milions de vendes nacionals de vehicles d'energia nova el 2022;s'espera que el mercat de vehicles d'energia nova de la Xina superi els 9 milions el 2023. El 2022, s'espera que la taxa de creixement de l'enviament de bateries de liti de la Xina superi el 100%, s'espera que la taxa de creixement dels enviaments de bateries d'energia superi el 110% i la taxa de creixement dels enviaments de bateries de liti d'emmagatzematge d'energia supera el 150%.El creixement significatiu dels enviaments de bateries de liti ha impulsat els quatre materials principals de positiu, negatiu, diafragma, electròlit i altres materials de bateries de liti com l'hexfluorofosfat de liti i la làmina de coure en diferents graus.
Les dades mostren que durant el primer semestre del 2022, els materials electrònics elèctrics de liti de la Xina van enviar 770.000 tones, un augment del 62% interanual;els enviaments de materials d'elèctrodes negatius van ser de 540.000 tones, un augment del 68% interanual;55%;els enviaments d'electròlits van ser de 330.000 tones, un augment del 63% interanual.En conjunt, el 2022, els enviaments generals de les quatre principals bateries de liti a la Xina van continuar sent la tendència de creixement.
GGII prediu que el mercat nacional de bateries de liti superarà 1TWh el 2023. Entre ells, s'espera que els enviaments de bateries d'energia superin els 800 GWh i els enviaments de bateries d'emmagatzematge d'energia superaran els 180 GWh, cosa que impulsarà els enviaments globals de les quatre bateries de liti principals per augmentar encara més. .
Tot i que els preus del mineral de liti i la sal de liti van caure el desembre del 2022. Tanmateix, als ulls dels corredors, això es deu principalment a l'efecte de temporada baixa i el "punt d'inflexió" dels preus del liti no ha arribat.
Huaxi Securities creu que la fluctuació del preu de la sal de liti és la fluctuació normal de la temporada alta de la indústria, no un "punt d'inflexió".Shen Wanhongyuan Securities també creu que, amb l'alliberament de la capacitat de producció de matèries primeres el 2023, la tendència dels beneficis de la cadena de la indústria de les bateries de liti continuarà de dalt a baix.Zhejiang Business Securities creu que la confessió marginal dels recursos de liti és més gran que el requerit a la segona meitat del 2023.
Hora de publicació: 10-gen-2023